# Ön Muhasebe Raporları: Kâr, Nakit ve Vergi

> Kârınızı, nakit durumunuzu ve KDV'nizi dönem kapanmadan canlı görün; aynı tabloya mali müşaviriniz de bakar. PONEO raporlarını inceleyin.

_PONEO özellik sayfası_ · https://poneo.co/ozellikler/on-muhasebe-raporlari

Ne kazandığınızı öğrenmek için ay sonunu ya da mali müşavirden gelecek dosyayı beklemeyin. PONEO, panele girdiğiniz kayıtlardan kâr, nakit ve KDV tablosunu anlık kurar; tahsilat ve döviz raporları da aynı yerde.

## Kısaca: Ön Muhasebe Raporları

PONEO'nun ön muhasebe raporları, kestiğiniz faturalardan, giderlerinizden ve kasa-banka kayıtlarınızdan kârınızı, nakit durumunuzu ve satış ile gider KDV'nizi dönem sonunu beklemeden gösterir; tahsilat ve döviz/kur raporları da aynı modüldedir. Raporlar PONEO PRO paketinde (aylık 1.400 ₺ + KDV) ve ücretsiz mali müşavir panelinde yer alır; LITE paketinde rapor modülü yoktur. Mali müşaviriniz aynı tabloya kendi panelinden canlı bakar. 3 gün ücretsiz deneme ile başlayabilirsiniz.

## Hangi pakette?

| Özellik | PONEO LITE | PONEO PRO | Mali müşavir paneli |
| --- | --- | --- | --- |
| Canlı kâr, nakit ve KDV raporu | Yok | Var | Var |

PONEO PRO ayda 1.400 ₺ (+KDV); 3 gün ücretsiz deneme. Paket ayrıntıları: https://poneo.co/fiyatlandirma

## Ön Muhasebe Raporları ne işe yarar?

Ön muhasebe raporları, işletmenin günlük kayıtlarından çıkan yönetim tablolarıdır ve üç soruyu cevaplar: bu dönem ne kazandınız, kasada ve bankada ne kadar paranız var, satışlarınızda ve giderlerinizde ne kadar KDV oluştu. Yasal defterler dönem kapandıktan sonra kesinleşir; yönetim tablosu ise karar vermek için tutulur, bu yüzden kayıt girildikçe güncel kalması gerekir.

PONEO'da bu tablolar için ayrıca rapor hazırlamazsınız. Kestiğiniz satış faturaları, PONEO AI'ın fişlerden okuyup gider hesabına yazdığı tutarlar, kalem kalem işlenen gelen e-Faturalar ve kasa-banka hareketleri kayda geçtiği anda kâr, nakit ve KDV raporlarına yansır.

### Bu raporlar neyin yerine geçmez?

PONEO'nun kâr, nakit ve KDV raporları karar vermek için tutulan yönetim tablolarıdır; yasal defterlerin, mali tabloların ve beyannamenin yerine geçmez. Bunlar yasal kayıtlardan, genellikle mali müşaviriniz tarafından hazırlanır.

## PONEO'da neler yapabilirsiniz?

- **Canlı kâr tablosu** — Satışlar ve giderler kaydedildikçe dönemin kârı güncellenir. Giderler kategori bazında da raporlandığı için kârı hangi gider grubunun aşağı çektiğini ay kapanmadan görürsünüz.
- **Nakit durumu** — Kasa ve banka kayıtları işlendikçe nakit durumu da güncellenir; kârı ve kasadaki parayı aynı rapordan izlersiniz.
- **KDV raporu ve özeti** — Satış ve gider KDV raporları ile panodaki KDV özeti, kesilen faturalar ve işlenen giderlerle birlikte güncellenir; beyan haftasına kalmadan dönemin KDV'sini görürsünüz.
- **Beyanname takvimi ve hatırlatma** — Beyanname son günleri panelde durur, yaklaşırken otomatik uyarı gelir; KDV'yi ve son günü aynı yerden izlersiniz.
- **Fişten rapora** — PONEO AI fişteki tutarı, KDV'yi ve satıcıyı okuyup gider hesabına yazar; GİB'den toplanan gelen e-Fatura kalem kalem işlenir. İkisi de rapora kendiliğinden yansır.
- **Tahsilat raporu ve vadesi geçenler** — Tahsil edilen tutarları tahsilat raporundan izlersiniz; vadesi geçen faturalar panoda listelenir, vadesi yaklaşan ve geçen faturalar için müşterinize otomatik hatırlatma e-postası gider.
- **Döviz/kur raporu** — Dövizle çalıştığınız carilerin işlemlerini kur bilgisiyle birlikte ayrı bir raporda görürsünüz.
- **Müşavirle aynı tablo** — Mali müşaviriniz ücretsiz panelinden aynı veriye canlı bakar; rapor için ayrıca tablo hazırlayıp göndermezsiniz.
- **Otomatik banka akışı (yakında; henüz yayında değil)** — Banka hareketlerinin PONEO'ya kendiliğinden gelmesi yakında; bugün raporun nakit tarafı, kasa ve banka hesaplarına kaydettiğiniz hareketlerden oluşur.

## Excel tablosu ile PONEO raporu

| Klasik yöntem | PONEO |
| --- | --- |
| Kârı ay sonunda müşavirden gelen tablodan öğrenmek | Kâr, kayıt girildikçe güncellenir |
| Kasa defterini ve banka ekstresini Excel'de birleştirmek | Kasa, banka, çek ve senet hareketleri tek yerde |
| KDV'yi beyan haftasında faturaları toplayarak hesaplamak | Satış ve gider KDV raporu dönem boyunca kayıtlarla birlikte görünür |
| Giderleri Excel'de kategori kategori toplamak | Giderler kategori bazında raporlanır; dağılımı ayrıca hesaplamazsınız |
| Güncel tabloyu müşavire e-postayla göndermek | Müşavir aynı rapora kendi panelinden bakar |
| Vadesi geçen alacakları ayrı bir Excel listesinde izlemek | Vadesi geçenler panoda, tahsilatlar tahsilat raporunda |

## PONEO'da nasıl çalışır?

1. **Kayıtlarınızı taşıyın** — Cari, stok ve bakiye kayıtlarınızın eski programınızdan aktarılmasını isteyin; aktarımı ekibimiz yapar. PRO'yu yıllık öderseniz aktarım ücretsizdir, aylık ödemede talep üzerine yapılır.
2. **Günlük kaydı tutun** — Faturanızı kesin, fişi PONEO AI'a okutun, kasa ve banka hareketlerini işleyin. Rapor için ayrıca veri girmezsiniz.
3. **Raporu açın** — Kâr, nakit ve KDV görünümü o ana kadarki kayıtlarla hazırdır; dönem kapanışını beklemezsiniz.
4. **Müşavirinizi davet edin** — Mali müşavirinizi hesabınıza davet edin; ücretsiz panelinden aynı rapora bakar. Ay sonunda tablo göndermek yerine aynı rakam üzerinden konuşursunuz.

## Nakit akışı takibi: kâr ile nakit neden ayrışır?

Kâr ile nakit aynı şey değildir. Kârlı görünen bir ayda maaş gününe nakit yetmemesi çoğu zaman vade farkından doğar: satışın kârı fatura kesildiği dönemde oluşur, para ise müşteri ödediğinde gelir. Borç anaparası ve ödenen KDV gibi kalemler de kasadan çıkar ama dönemin giderine girmez.

PONEO'da kasa, banka, çek ve senet hareketleri tek yerden izlenir. Müşteriden gelen ödemeyi tahsilat olarak, bankadan yaptığınız ödemeyi ilgili hesaba kaydettiğinizde raporun nakit tarafı da aynı anda değişir. Giderde de ödeme durumu ayrı tutulur: “ödenecek” bir gider henüz kasadan çıkmamıştır, “ödendi” olarak işaretlediğinizde çıkış seçtiğiniz kasa ya da bankaya kendiliğinden yazılır.

## KDV'yi dönem içinde görmek

KDV sürprizi çoğu zaman tutarın beyan haftasında ilk kez görülmesinden doğar. PONEO'da satış ve gider KDV raporları ile panodaki KDV özeti dönem boyunca kayıtlarla birlikte ilerler: kesilen her fatura ve işlenen her gider rakamı günceller, beyan haftasına kalmadan dönemde ne kadar KDV oluştuğunu görürsünüz.

Bu raporlar yalnızca KDV'yi gösterir; geçici vergi, gelir ya da kurumlar vergisi burada hesaplanmaz. Kesin KDV tutarı da beyannameyle belirlenir. Bir senaryoyu önden denemek isterseniz ücretsiz geçici vergi ve KDV beyannamesi araçlarını kullanabilirsiniz; son günleri ise paneldeki beyanname takvimi hatırlatır.

## Mali müşavirinizle aynı rapora bakmak

Müşaviriniz ücretsiz mali müşavir panelinden kayıtlarınıza ve raporlarınıza canlı bakar; panelde mükellef sınırı yoktur. Ay sonunda tabloyu Excel'e döküp e-postayla göndermeniz gerekmez.

Konuşma da böylece rakam üzerinden yürür. Kârın beklenenden düşük çıktığı bir ayda ikiniz de aynı kayıtlara bakarsınız; yanlış hesaba yazılmış bir gideri dönem kapanmadan düzeltmek kolaylaşır.

## İlgili ücretsiz hesaplama araçları

- [Geçici Vergi](https://poneo.co/hesaplama/gecici-vergi) — Kümülatif dönem kârınızdan matrahı, hesaplanan vergiyi ve mahsuplar sonrası ödenecek tutarı çıkarın.
- [KDV Beyannamesi](https://poneo.co/hesaplama/kdv-beyannamesi) — Satış ve alış matrahlarınızdan ödenecek KDV'yi ya da sonraki döneme devreden tutarı çıkarın.
- [Kâr Marjı](https://poneo.co/hesaplama/kar-marji) — Maliyet ve satış fiyatından kâr tutarını, marjı ve mark-up oranını çıkarın.
- [Başabaş Noktası](https://poneo.co/hesaplama/basabas-noktasi) — Ayı zararsız kapatmak için kaç satış gerektiğini, günlük hedefinizi ve emniyet payınızı hesaplayın.

## Ön Muhasebe Raporları hakkında sık sorulan sorular

### PONEO'da ön muhasebe raporları hangi pakette var?

Kâr, nakit ve KDV raporu PONEO PRO paketinde ve ücretsiz mali müşavir panelinde yer alır; PRO'nun aylık ücreti KDV hariç 1.400 ₺. PRO, LITE'taki her şeyi de içerir. LITE paketinde gelen belge toplama ve PONEO AI ile gider takibi vardır, rapor modülü yoktur.

### Kâr, nakit ve vergi raporu neleri gösterir?

Üç konuyu bir arada gösterir: dönemin kârını, kasa ve bankadaki nakit durumunuzu ve satış ile gider KDV'nizi; vergi tarafı KDV ile sınırlıdır. Kâr tarafı kestiğiniz faturalardan ve işlenen giderlerden, nakit tarafı kasa ve banka hareketlerinden beslenir; giderleriniz ayrıca kategori bazında raporlanır. Tahsilat ve döviz/kur raporları da aynı modüldedir; müşteri ve tedarikçi bazında ekstreyi ise cari kartlardan izlersiniz.

### Raporlar ne zaman güncellenir, dönem kapanışını beklemem gerekir mi?

Beklemeniz gerekmez. Bir fatura kestiğinizde, bir fişi okuttuğunuzda ya da bir banka hareketi kaydettiğinizde tablo da güncellenir. Ay ortasında baktığınız kâr, o güne kadar girilen kayıtlardan çıkar.

### Kâr ettiğim hâlde kasada neden para yok?

Kâr, dönemin satışlarından giderleri düşerek bulunur; nakit ise kasaya ve bankaya fiilen giren ve çıkan paradır. Tahsil edilmemiş vadeli satışlar, kredi anapara taksitleri ve KDV ödemesi bu iki rakamı birbirinden ayırır. PONEO'da kâr ile nakdi aynı raporda izlediğiniz için farkın hangi kayıtlardan geldiğine bakabilirsiniz.

### Vergi raporundaki tutar ödeyeceğim kesin vergi mi?

Hayır. PONEO'daki rapor, dönem içinde girilen fatura ve giderlerdeki KDV'yi gösterir; beyan gününden önce dönemin KDV'sine dair bir fikir verir. Kesin KDV, yasal kayıtlara göre hazırlanan beyannameyle belirlenir; bu iş genellikle mali müşavirinizdedir. Gelir ya da kurumlar vergisi ve geçici vergi bu raporda yer almaz.

### PONEO'daki kâr neden mali müşavirimin dönem sonu tablosundan farklı çıkabilir?

PONEO'daki kâr, satış ve gider kayıtlarınızdan anlık çıkan bir yönetim görünümüdür. Müşavirin dönem sonu tablosu ise yasal defterlere dayanır ve amortisman, dönemsellik ya da kanunen kabul edilmeyen gider gibi düzeltmeleri içerir; bu kayıtlar sizin tarafınızda işlenmediyse iki rakam ayrışır. Müşaviriniz aynı kayıtlara kendi panelinden baktığı için farkın kaynağını birlikte bulmak kolaylaşır.

### Raporların doğru çıkması için ne yapmam gerekir?

Rapor, girilen kayıt kadar doğrudur. Satışları fatura olarak kesin, fişleri gün içinde PONEO AI'a okutup giderin kategorisini kontrol edin; ödediğiniz gideri “ödendi” olarak işaretleyin, kasa ve banka hareketlerini güncel tutun. Geçişte açılış bakiyeleriniz girilmişse raporun nakit tarafı ilk günden gerçek bakiyeyle başlar.

## Diğer özellikler

- [Cari Hesap Takibi](https://poneo.co/ozellikler/cari-hesap-takip-programi) — Müşteri ve tedarikçilerinizin bakiyesi ve ekstresi kendi cari kayıtlarından izlenir; vadesi yaklaşan ve geçen faturalar için cariye otomatik hatırlatma e-postası gider. Teklif, fatura, kasa ve banka aynı panelde olduğu için cari listesini ayrı bir dosyada tutmanız gerekmez; mali müşaviriniz de aynı kayıtlara bakar.
- [Fiş okuma](https://poneo.co/ozellikler/fis-okuma-programi) — Ay sonunda fiş yığınını tabloya geçirmek yerine her fişi aldığınız gün panele yükleyin ya da WhatsApp'tan gönderin. PONEO AI tutarı, KDV'yi ve satıcıyı okuyup gider hesabına yazar; kayıt, mali müşavirinizin de baktığı ekranda durur.
- [Stok ve Depo Takibi](https://poneo.co/ozellikler/stok-takip-programi) — Ürün ve hizmet kartlarınızı, depolarınızı, depolar arası transferleri ve fiyat listelerinizi fatura ve irsaliyeyle aynı panelde tutun. Tedarikçiden gelen malı alış faturası ya da irsaliyesiyle stoğa alır, satış faturasında stoktan çıkışı aynı formda işaretlersiniz; alış, satış ve stok iki ayrı yerde iki kez yazılmaz.
- [Gelir-gider takibi](https://poneo.co/ozellikler/gelir-gider-takip-programi) — Gider tarafında fişler ve gelen faturalar, gelir tarafında satış faturaları ve tahsilatlar PRO'da aynı panelde birikir. Kârı ve kasayı görmek için ay sonunda sütun toplamazsınız.
- [Fatura kesme](https://poneo.co/ozellikler/fatura-kesme-programi) — PONEO'da fatura ayrı bir program değil, ön muhasebenin bir adımı: PONEO PRO'da teklif, fatura, irsaliye, cari kart, stok ve kasa-banka aynı panelde yürür. Kira ya da abonelik gibi düzenli faturalar tekrar planıyla yeniden oluşur.
- [Kasa, banka ve çek takibi](https://poneo.co/ozellikler/kasa-banka-takip-programi) — Kasadaki nakit, bankadaki bakiye, çek ve senetler tek panelde. Tahsilatı, ödemeyi ve hesaplar arası transferi ilgili hesaba kaydedersiniz; bakiye bu kayıtlardan oluşur, mali müşaviriniz de aynı kayda bakar.
- [Teklif Hazırlama](https://poneo.co/ozellikler/teklif-hazirlama-programi) — Fiyat teklifinizi hazırlayın, PDF olarak paylaşın ya da e-postayla gönderin, müşterinin yanıtını tek listede izleyin. Kabul edilen teklif faturaya dönüşür; teklifteki bilgileri faturaya baştan yazmazsınız.
- [Veri aktarımı](https://poneo.co/ozellikler/veri-aktarimi) — Ön muhasebe programını değiştirmek, cari ve stok listelerini baştan yazmak anlamına gelmez. Cari, stok ve bakiye kayıtlarınızı geçiş sırasında ekibimiz aktarır; siz kesim gününü seçer, aktarılan bakiyeleri mali müşavirinizle doğrularsınız.

---

Kaynak: https://poneo.co/ozellikler/on-muhasebe-raporlari