Özellik

Ön Muhasebe Raporları: Kâr, Nakit ve Vergi

Ne kazandığınızı öğrenmek için ay sonunu ya da mali müşavirden gelecek dosyayı beklemeyin. PONEO, panele girdiğiniz kayıtlardan kâr, nakit ve KDV tablosunu anlık kurar; tahsilat ve döviz raporları da aynı yerde.

3 gün ücretsiz deneyinGeçici Vergi
  • Kredi kartı istemiyoruz
  • Mali müşavirinize ücretsiz

Kısaca: Ön Muhasebe Raporları

PONEO'nun ön muhasebe raporları, kestiğiniz faturalardan, giderlerinizden ve kasa-banka kayıtlarınızdan kârınızı, nakit durumunuzu ve satış ile gider KDV'nizi dönem sonunu beklemeden gösterir; tahsilat ve döviz/kur raporları da aynı modüldedir. Raporlar PONEO PRO paketinde (aylık 1.400 ₺ + KDV) ve ücretsiz mali müşavir panelinde yer alır; LITE paketinde rapor modülü yoktur. Mali müşaviriniz aynı tabloya kendi panelinden canlı bakar. 3 gün ücretsiz deneme ile başlayabilirsiniz.

Ön Muhasebe Raporları ne işe yarar?

Ön muhasebe raporları, işletmenin günlük kayıtlarından çıkan yönetim tablolarıdır ve üç soruyu cevaplar: bu dönem ne kazandınız, kasada ve bankada ne kadar paranız var, satışlarınızda ve giderlerinizde ne kadar KDV oluştu. Yasal defterler dönem kapandıktan sonra kesinleşir; yönetim tablosu ise karar vermek için tutulur, bu yüzden kayıt girildikçe güncel kalması gerekir.

PONEO'da bu tablolar için ayrıca rapor hazırlamazsınız. Kestiğiniz satış faturaları, PONEO AI'ın fişlerden okuyup gider hesabına yazdığı tutarlar, kalem kalem işlenen gelen e-Faturalar ve kasa-banka hareketleri kayda geçtiği anda kâr, nakit ve KDV raporlarına yansır.

Yetenekler

PONEO'da neler yapabilirsiniz?

Canlı kâr tablosuSatışlar ve giderler kaydedildikçe dönemin kârı güncellenir. Giderler kategori bazında da raporlandığı için kârı hangi gider grubunun aşağı çektiğini ay kapanmadan görürsünüz.
Nakit durumuKasa ve banka kayıtları işlendikçe nakit durumu da güncellenir; kârı ve kasadaki parayı aynı rapordan izlersiniz.
KDV raporu ve özetiSatış ve gider KDV raporları ile panodaki KDV özeti, kesilen faturalar ve işlenen giderlerle birlikte güncellenir; beyan haftasına kalmadan dönemin KDV'sini görürsünüz.
Beyanname takvimi ve hatırlatmaBeyanname son günleri panelde durur, yaklaşırken otomatik uyarı gelir; KDV'yi ve son günü aynı yerden izlersiniz.
Fişten raporaPONEO AI fişteki tutarı, KDV'yi ve satıcıyı okuyup gider hesabına yazar; GİB'den toplanan gelen e-Fatura kalem kalem işlenir. İkisi de rapora kendiliğinden yansır.
Tahsilat raporu ve vadesi geçenlerTahsil edilen tutarları tahsilat raporundan izlersiniz; vadesi geçen faturalar panoda listelenir, vadesi yaklaşan ve geçen faturalar için müşterinize otomatik hatırlatma e-postası gider.
Döviz/kur raporuDövizle çalıştığınız carilerin işlemlerini kur bilgisiyle birlikte ayrı bir raporda görürsünüz.
Müşavirle aynı tabloMali müşaviriniz ücretsiz panelinden aynı veriye canlı bakar; rapor için ayrıca tablo hazırlayıp göndermezsiniz.
Otomatik banka akışıYakındaBanka hareketlerinin PONEO'ya kendiliğinden gelmesi yakında; bugün raporun nakit tarafı, kasa ve banka hesaplarına kaydettiğiniz hareketlerden oluşur.
Fark

Excel tablosu ile PONEO raporu

Klasik yöntemPONEO
Kârı ay sonunda müşavirden gelen tablodan öğrenmekKâr, kayıt girildikçe güncellenir
Kasa defterini ve banka ekstresini Excel'de birleştirmekKasa, banka, çek ve senet hareketleri tek yerde
KDV'yi beyan haftasında faturaları toplayarak hesaplamakSatış ve gider KDV raporu dönem boyunca kayıtlarla birlikte görünür
Giderleri Excel'de kategori kategori toplamakGiderler kategori bazında raporlanır; dağılımı ayrıca hesaplamazsınız
Güncel tabloyu müşavire e-postayla göndermekMüşavir aynı rapora kendi panelinden bakar
Vadesi geçen alacakları ayrı bir Excel listesinde izlemekVadesi geçenler panoda, tahsilatlar tahsilat raporunda

Ön Muhasebe Raporları, ön muhasebenin geri kalanıyla aynı panelde.

PONEO PRO ayda 1.400 ₺ (+KDV) ve ön muhasebenin tamamını kapsar. Mali müşaviriniz aynı ekrana ücretsiz bağlanır; 3 gün ücretsiz deneme ile başlayabilirsiniz.

Ücretsiz hesap açınPaketleri karşılaştırın
Akış

PONEO'da nasıl çalışır?

  1. Kayıtlarınızı taşıyınCari, stok ve bakiye kayıtlarınızın eski programınızdan aktarılmasını isteyin; aktarımı ekibimiz yapar. PRO'yu yıllık öderseniz aktarım ücretsizdir, aylık ödemede talep üzerine yapılır.
  2. Günlük kaydı tutunFaturanızı kesin, fişi PONEO AI'a okutun, kasa ve banka hareketlerini işleyin. Rapor için ayrıca veri girmezsiniz.
  3. Raporu açınKâr, nakit ve KDV görünümü o ana kadarki kayıtlarla hazırdır; dönem kapanışını beklemezsiniz.
  4. Müşavirinizi davet edinMali müşavirinizi hesabınıza davet edin; ücretsiz panelinden aynı rapora bakar. Ay sonunda tablo göndermek yerine aynı rakam üzerinden konuşursunuz.

Nakit akışı takibi: kâr ile nakit neden ayrışır?

Kâr ile nakit aynı şey değildir. Kârlı görünen bir ayda maaş gününe nakit yetmemesi çoğu zaman vade farkından doğar: satışın kârı fatura kesildiği dönemde oluşur, para ise müşteri ödediğinde gelir. Borç anaparası ve ödenen KDV gibi kalemler de kasadan çıkar ama dönemin giderine girmez.

PONEO'da kasa, banka, çek ve senet hareketleri tek yerden izlenir. Müşteriden gelen ödemeyi tahsilat olarak, bankadan yaptığınız ödemeyi ilgili hesaba kaydettiğinizde raporun nakit tarafı da aynı anda değişir. Giderde de ödeme durumu ayrı tutulur: “ödenecek” bir gider henüz kasadan çıkmamıştır, “ödendi” olarak işaretlediğinizde çıkış seçtiğiniz kasa ya da bankaya kendiliğinden yazılır.

KDV'yi dönem içinde görmek

KDV sürprizi çoğu zaman tutarın beyan haftasında ilk kez görülmesinden doğar. PONEO'da satış ve gider KDV raporları ile panodaki KDV özeti dönem boyunca kayıtlarla birlikte ilerler: kesilen her fatura ve işlenen her gider rakamı günceller, beyan haftasına kalmadan dönemde ne kadar KDV oluştuğunu görürsünüz.

Bu raporlar yalnızca KDV'yi gösterir; geçici vergi, gelir ya da kurumlar vergisi burada hesaplanmaz. Kesin KDV tutarı da beyannameyle belirlenir. Bir senaryoyu önden denemek isterseniz ücretsiz geçici vergi ve KDV beyannamesi araçlarını kullanabilirsiniz; son günleri ise paneldeki beyanname takvimi hatırlatır.

Mali müşavirinizle aynı rapora bakmak

Müşaviriniz ücretsiz mali müşavir panelinden kayıtlarınıza ve raporlarınıza canlı bakar; panelde mükellef sınırı yoktur. Ay sonunda tabloyu Excel'e döküp e-postayla göndermeniz gerekmez.

Konuşma da böylece rakam üzerinden yürür. Kârın beklenenden düşük çıktığı bir ayda ikiniz de aynı kayıtlara bakarsınız; yanlış hesaba yazılmış bir gideri dönem kapanmadan düzeltmek kolaylaşır.

Ücretsiz

İlgili araçlar ve çözümler

Üyelik istemeden, tarayıcınızda çalışan hesaplama araçları.

Tüm hesaplama araçları
Geçici VergiKümülatif dönem kârınızdan matrahı, hesaplanan vergiyi ve mahsuplar sonrası ödenecek tutarı çıkarın.KDV BeyannamesiSatış ve alış matrahlarınızdan ödenecek KDV'yi ya da sonraki döneme devreden tutarı çıkarın.Kâr MarjıMaliyet ve satış fiyatından kâr tutarını, marjı ve mark-up oranını çıkarın.Başabaş NoktasıAyı zararsız kapatmak için kaç satış gerektiğini, günlük hedefinizi ve emniyet payınızı hesaplayın.e-FaturaAlıcısı da e-Fatura mükellefi olan her satış, kâğıt yerine GİB sistemi üzerinden elektronik olarak faturalanır. Zorunluluk cirodan ya da sektörden doğar; geçiş bir kez yapılır, sonrası akışa döner.e-Arşive-Fatura sistemine kayıtlı OLMAYAN müşterilerinize kestiğiniz elektronik faturadır. 2026 itibarıyla tutar eşiği kalktı: kâğıt fatura artık istisna, elektronik belge kural.
Blog

İlgili yazılar

Mizanda Patronun Bakması Gereken 7 SatırMizanda patronun bakacağı 7 hesap ve sayısal alarm eşikleri: 131'de bakiye kalırsa yılda %39,75 adat faizi doğar. Eşik aşılınca atılacak adımı öğrenin.4. Dönem Geçici Vergi Geri Döndü: 7566 Sayılı Kanun Ne Değiştirdi?Dördüncü dönem geçici vergi 7566 sayılı Kanunla geri döndü. Ekim-Aralık kazancının şubatta nasıl beyan edileceğini ve son günü adım adım öğrenin.
KVKK uyumluVerileriniz KVKK'ya uygun işlenir; erişim yalnızca yetkilendirdiğiniz kullanıcılarla sınırlıdır.
Uçtan uca şifreliTüm verileriniz aktarımda ve saklamada şifrelenir.
Yedekli bulutStandartlara uygun, yedekli bulut altyapısında saklanır; veriniz kaybolmaz.
GİB uyumluTüm e-Belge süreçleri GİB mevzuatına uyumlu entegrasyonla yürür.
S.S.S.

Ön Muhasebe Raporları hakkında sorular

Kâr, nakit ve KDV raporu PONEO PRO paketinde ve ücretsiz mali müşavir panelinde yer alır; PRO'nun aylık ücreti KDV hariç 1.400 ₺. PRO, LITE'taki her şeyi de içerir. LITE paketinde gelen belge toplama ve PONEO AI ile gider takibi vardır, rapor modülü yoktur.

Üç konuyu bir arada gösterir: dönemin kârını, kasa ve bankadaki nakit durumunuzu ve satış ile gider KDV'nizi; vergi tarafı KDV ile sınırlıdır. Kâr tarafı kestiğiniz faturalardan ve işlenen giderlerden, nakit tarafı kasa ve banka hareketlerinden beslenir; giderleriniz ayrıca kategori bazında raporlanır. Tahsilat ve döviz/kur raporları da aynı modüldedir; müşteri ve tedarikçi bazında ekstreyi ise cari kartlardan izlersiniz.

Beklemeniz gerekmez. Bir fatura kestiğinizde, bir fişi okuttuğunuzda ya da bir banka hareketi kaydettiğinizde tablo da güncellenir. Ay ortasında baktığınız kâr, o güne kadar girilen kayıtlardan çıkar.

Kâr, dönemin satışlarından giderleri düşerek bulunur; nakit ise kasaya ve bankaya fiilen giren ve çıkan paradır. Tahsil edilmemiş vadeli satışlar, kredi anapara taksitleri ve KDV ödemesi bu iki rakamı birbirinden ayırır. PONEO'da kâr ile nakdi aynı raporda izlediğiniz için farkın hangi kayıtlardan geldiğine bakabilirsiniz.

Hayır. PONEO'daki rapor, dönem içinde girilen fatura ve giderlerdeki KDV'yi gösterir; beyan gününden önce dönemin KDV'sine dair bir fikir verir. Kesin KDV, yasal kayıtlara göre hazırlanan beyannameyle belirlenir; bu iş genellikle mali müşavirinizdedir. Gelir ya da kurumlar vergisi ve geçici vergi bu raporda yer almaz.

PONEO'daki kâr, satış ve gider kayıtlarınızdan anlık çıkan bir yönetim görünümüdür. Müşavirin dönem sonu tablosu ise yasal defterlere dayanır ve amortisman, dönemsellik ya da kanunen kabul edilmeyen gider gibi düzeltmeleri içerir; bu kayıtlar sizin tarafınızda işlenmediyse iki rakam ayrışır. Müşaviriniz aynı kayıtlara kendi panelinden baktığı için farkın kaynağını birlikte bulmak kolaylaşır.

Rapor, girilen kayıt kadar doğrudur. Satışları fatura olarak kesin, fişleri gün içinde PONEO AI'a okutup giderin kategorisini kontrol edin; ödediğiniz gideri “ödendi” olarak işaretleyin, kasa ve banka hareketlerini güncel tutun. Geçişte açılış bakiyeleriniz girilmişse raporun nakit tarafı ilk günden gerçek bakiyeyle başlar.

Diğer özellikler

Hepsi tek panelde: PONEO ön muhasebe programının diğer modülleri.

Gelir-gider takibiGider tarafında fişler ve gelen faturalar, gelir tarafında satış faturaları ve tahsilatlar PRO'da aynı panelde birikir. Kârı ve kasayı görmek için ay sonunda sütun toplamazsınız.İnceleKasa, banka ve çek takibiKasadaki nakit, bankadaki bakiye, çek ve senetler tek panelde. Tahsilatı, ödemeyi ve hesaplar arası transferi ilgili hesaba kaydedersiniz; bakiye bu kayıtlardan oluşur, mali müşaviriniz de aynı kayda bakar.İnceleFatura kesmePONEO'da fatura ayrı bir program değil, ön muhasebenin bir adımı: PONEO PRO'da teklif, fatura, irsaliye, cari kart, stok ve kasa-banka aynı panelde yürür. Kira ya da abonelik gibi düzenli faturalar tekrar planıyla yeniden oluşur.İnceleCari Hesap TakibiMüşteri ve tedarikçilerinizin bakiyesi ve ekstresi kendi cari kayıtlarından izlenir; vadesi yaklaşan ve geçen faturalar için cariye otomatik hatırlatma e-postası gider. Teklif, fatura, kasa ve banka aynı panelde olduğu için cari listesini ayrı bir dosyada tutmanız gerekmez; mali müşaviriniz de aynı kayıtlara bakar.İncele

Sorunuz mu var?
Hemen bizi arayın.

0555 425 58 20E-posta gönderin