Özellik

Kasa, Banka ve Çek Takip Programı

Kasadaki nakit, bankadaki bakiye, çek ve senetler tek panelde. Tahsilatı, ödemeyi ve hesaplar arası transferi ilgili hesaba kaydedersiniz; bakiye bu kayıtlardan oluşur, mali müşaviriniz de aynı kayda bakar.

3 gün ücretsiz deneyinÇek-Senet Reeskontu
  • Kredi kartı istemiyoruz
  • Mali müşavirinize ücretsiz

Kısaca: Kasa, banka ve çek takibi

PONEO'da kasa, banka, çek ve senet hareketleri tek panelde izlenir: kasadaki para girişleri ve çıkışları, banka hesap hareketleri, vadeleriyle birlikte çek ve senetler. Banka hareketlerini ilgili banka hesabına siz kaydedersiniz; “ödendi” olarak işaretlenen gider, seçtiğiniz hesaba çıkış olarak kendiliğinden yazılır. Modül PONEO PRO paketindedir (aylık 1.400 ₺ + KDV), LITE'ta yoktur; mali müşaviriniz aynı kayıtları ücretsiz müşavir panelinden canlı görür. Otomatik banka akışı ve banka hareketlerinin cari hesaplarla otomatik eşleşmesi yakında eklenecek.

Kasa, banka ve çek takibi ne işe yarar?

Kasa banka takip programı, işletmenin parasının nerede durduğunu gösteren kayıt düzenidir: kasadaki nakit, banka hesaplarındaki bakiye, vadesini bekleyen çek ve senetler. Her tahsilat ve her ödeme bu hesaplardan birinde bir hareket olarak görünür. "Şu an ne kadar paramız var?" sorusunun cevabı ayrı bir tabloda değil, hesabın güncel bakiyesinde durur.

Excel'le ya da elle yürütülen takipte aynı iş üç ayrı listeye bölünür: kasa defteri, bankadan indirilen ekstre ve çeklerin vadesini gösteren bir tablo. Listeler birbirini beslemediği için bir ödeme iki kez yazılır ya da hiç yazılmaz; ay sonunda bakiyeler tutmadığında farkı satır satır aramak gerekir.

PONEO PRO'da kasa, banka, çek ve senet kayıtları faturalar, cari kartlar ve stokla aynı panelde tutulur. Mali müşaviriniz bu kayıtlara kendi panelinden, sizinle aynı anda bakar.

Yetenekler

PONEO'da neler yapabilirsiniz?

Kasa giriş ve çıkışlarıNakit tahsilatı para girişi, kasadan yaptığınız ödemeyi para çıkışı olarak kaydedin; kasadaki sayım kayıtla tutmadığında bakiye sabitlemeyle kaydı elinizdeki tutara eşitleyin.
Hesaplar arası transferKasadan bankaya yatırdığınız ya da bankadan çektiğiniz parayı hesaplar arası transfer olarak kaydedin.
Banka hesapları ve hareketleriKullandığınız banka hesaplarını tanımlar, gelen ve giden tutarları ilgili hesaba hareket olarak kaydedersiniz; hesabın bakiyesi bu kayıtlardan oluşur.
Çek ve senet takibiÇek ve senetlerinizi tutarı ve vadesiyle kaydedin, vadesine göre izleyin.
Tahsilat ve ödeme kaydıTahsilatı ve tedarikçi ödemesini ilgili kasa ya da banka hesabına kaydedin; “ödendi” olarak işaretlediğiniz giderin çıkışı seçtiğiniz hesaba kendiliğinden yazılır.
Mali müşavirle ortak görünümMali müşaviriniz kasa, banka, çek ve senet kayıtlarınıza ücretsiz müşavir panelinden canlı bakar.
Otomatik banka akışıYakındaBanka hesap hareketlerinin PONEO'ya kendiliğinden gelmesi yakında eklenecek; bugün hareketleri ilgili hesaba siz kaydedersiniz.
Cari hesaplarla otomatik eşleşmeYakındaBanka hareketlerinin ilgili müşteri ya da tedarikçi carisiyle kendiliğinden eşleşmesi yakında eklenecek.
Fark

Kasa defteri ve Excel ile farkı

Klasik yöntemPONEO
Kasa defteri, banka listesi ve çek tablosu ayrı dosyalardaKasa, banka, çek ve senet tek panelde
Çek ve senet vadelerini ajandadan kovalamaÇek ve senetler vadeleriyle kayıtlı, vadesine göre izlenir
Bankaya yatırılan nakdi kasa ve banka listesine ayrı ayrı yazmaHesaplar arası tek transfer kaydı
Ay sonunda kasa dökümünü derleyip müşavire göndermeMali müşavir aynı kayda canlı bakar
Banka ekstresini indirip satır satır Excel'e yazmaBanka hareketlerinin PONEO'ya kendiliğinden gelmesiYakında
Gelen havaleyi müşteri carisine elle işlemeHavalenin ilgili cariyle otomatik eşleşmesiYakında

Kasa, banka ve çek takibi, ön muhasebenin geri kalanıyla aynı panelde.

PONEO PRO ayda 1.400 ₺ (+KDV) ve ön muhasebenin tamamını kapsar. Mali müşaviriniz aynı ekrana ücretsiz bağlanır; 3 gün ücretsiz deneme ile başlayabilirsiniz.

Ücretsiz hesap açınPaketleri karşılaştırın
Akış

PONEO'da nasıl çalışır?

  1. Kasa ve banka hesaplarınızı açınKasanızı ve kullandığınız banka hesaplarını PONEO'da tanımlayın. Başka bir programdan geçiyorsanız cari, stok ve bakiye kayıtlarınızı geçiş sırasında ekibimiz aktarır.
  2. Banka hareketlerini kaydedinHavale ya da EFT ile gelen tahsilatı, bankadan yaptığınız ödemeyi ve banka masraflarını ilgili banka hesabına işleyin; hesabın bakiyesi bu kayıtlardan oluşur.
  3. Kasa hareketlerini işleyinNakit para girişini ve çıkışını kasaya yazın; kasadan bankaya yatırdığınız parayı hesaplar arası transfer olarak kaydedin.
  4. Çek ve senetleri vadeleriyle girinHer çek ve senedi tutarı ve vadesiyle kaydedin; vadesi gelen kâğıdı ayrı bir dosyada aramazsınız.

Kasa takibi: giriş, çıkış ve transfer

Kasa, nakit tahsilatların ve küçük ödemelerin geçtiği hesaptır; kaydedilmeyen bir harcama ya da unutulan bir para çekme ay sonunda fark olarak geri döner. PONEO'da her kasa hareketi türüyle kaydedilir: para girişi, para çıkışı, başka bir hesaba transfer ya da bakiye sabitleme. Kasadan bankaya yatırılan para transfer olarak işlendiği için kasa ve banka tarafına ayrı ayrı kayıt girmezsiniz; kasadan ödenen bir gideri “ödendi” diye işaretlediğinizde de çıkış kasaya kendiliğinden düşer, aynı tutarı ikinci kez yazmazsınız.

Banka hesapları ve hareketleri

PONEO'da her banka hesabı ayrı tanımlanır ve gelen ya da giden her tutar o hesaba hareket olarak kaydedilir: havaleyle gelen tahsilat, tedarikçiye yapılan ödeme, banka masrafı. Hesabın bakiyesi bu kayıtlardan oluşur ve kasa, çek ve senet kayıtlarıyla aynı panelde durur; “ödendi” olarak işaretlediğiniz giderin çıkışı da seçtiğiniz banka hesabına kendiliğinden yazılır.

Hareketi işlem günü kaydetmek, ay sonunda bankanın ekstresiyle karşılaştırmayı kısaltır: eksik ya da iki kez girilmiş bir kayıt, fark büyümeden ortaya çıkar.

Çek ve senet takibi

Vadeli satışta ödeme çoğu zaman çek ya da senetle gelir; vadeli alımda ise kâğıdı siz verirsiniz. Bu kâğıtlar bir defterde ya da tabloda tutulduğunda vadesi gelen çek ancak birisi hatırlarsa fark edilir. PONEO'da çek ve senetler tutarı ve vadesiyle kayıtlıdır; hangisinin vadesinin ne zaman dolduğunu kayıtlar üzerinden izlersiniz.

Dönem sonunda vadesi gelmemiş senetler bir değerleme sorusu da doğurur: reeskont ayrılıp ayrılmayacağı. Reeskont tutarını ücretsiz çek-senet reeskontu aracıyla, tatile denk gelen son günü de vade hesaplama aracıyla bulabilirsiniz.

Otomatik banka akışı ve cari eşleştirmeYakında

Bugün banka hareketlerini ilgili hesaba siz kaydedersiniz. Yol haritasındaki ilk adım, hareketlerin bankadan PONEO'ya kendiliğinden gelmesidir.

İkinci adım eşleştirmedir: bir havalenin hangi müşteriye, bir ödemenin hangi tedarikçiye ait olduğunu PONEO'nun kendisinin bulması ve hareketi ilgili cari hesaba bağlaması. İkisi de henüz yayında değil.

Ücretsiz

İlgili araçlar ve çözümler

Üyelik istemeden, tarayıcınızda çalışan hesaplama araçları.

Tüm hesaplama araçları
Çek-Senet ReeskontuVadesi gelmemiş senetli alacak ve borçlarınızın reeskontunu iç iskonto formülüyle hesaplayın, muhasebe kaydını görün.Vade HesaplamaÇek ve senet vadesi, teslim taahhüdü ve yasal süreleri hesaplayın; tatile denk gelen son gün otomatik ötelenir.IBAN DoğrulamaIBAN'ın yazımını kontrol basamaklarıyla doğrulayın, hangi bankaya ait olduğunu görün. Veri sunucuya gönderilmez.
Blog

İlgili yazılar

Alacak Senedine Reeskont Ayıran Borç Senedini AtlayamazAlacak senedine reeskont ayıran, borç senedine de ayırmak zorundadır (VUK 281 ve 285). TCMB avans oranı %39,75 ile örnek hesabı görün.Her Ay Müşavire Gönderilecek Belgelerin Tam ListesiMüşavire her ay gönderilecek belgeler: ekstre, POS raporu, kasa dökümü ve faturalar. Teslim takvimini beyannameye göre kurun, eksik belgeden kaçının.Yanlış IBAN'a Giden Ödeme: Banka İsim Kontrolü YapmıyorHavalede esas alınan tek şey IBAN'dır; ad soyad uyuşmazlığı işlemi durdurmaz. IBAN doğrulamanın neyi yakalayıp neyi yakalamadığını ve iade sürecini görün.
KVKK uyumluVerileriniz KVKK'ya uygun işlenir; erişim yalnızca yetkilendirdiğiniz kullanıcılarla sınırlıdır.
Uçtan uca şifreliTüm verileriniz aktarımda ve saklamada şifrelenir.
Yedekli bulutStandartlara uygun, yedekli bulut altyapısında saklanır; veriniz kaybolmaz.
GİB uyumluTüm e-Belge süreçleri GİB mevzuatına uyumlu entegrasyonla yürür.
S.S.S.

Kasa, banka ve çek takibi hakkında sorular

Şu an hiçbir bankanın hareketleri PONEO'ya kendiliğinden akmıyor: otomatik banka akışı henüz yayında değil, yakında. Bugün banka hareketlerini ilgili banka hesabına siz kaydedersiniz; ekstre dosyasını içe aktarma da yoktur. Akış yayına girdiğinde bankanızın kapsamda olup olmadığını destek ekibimize sorabilirsiniz.

Henüz değil. Banka hareketlerini bugün ilgili banka hesabına siz kaydedersiniz; hareketlerin bankadan kendiliğinden gelmesi ve bir havalenin hangi müşteriye ya da tedarikçiye ait olduğunu PONEO'nun kendiliğinden bulması yakında eklenecek.

Nakit tahsilatı kasa hesabına para girişi olarak, havale ya da EFT ile gelen tutarı ilgili banka hesabına tahsilat olarak kaydedersiniz. Ödeme bir faturaya karşılıksa tahsilatı o faturaya bağlayarak kaydedersiniz; tahsil edilenler tahsilat raporunda görünür, vadesi geçtiği hâlde ödenmemiş faturalar ise panodaki vadesi geçenler listesinde kalır.

Önce eksik bir hareket arayın: kaydedilmemiş bir ödeme, ödendiği hâlde “ödenecek” durumunda kalmış bir gider ya da bankaya yatırılıp transfer olarak işlenmemiş bir tutar sık görülen nedenlerdir. Kaynağı bulunamayan farkta bakiye sabitlemeyle kayıttaki bakiyeyi sayılan tutara eşitleyebilirsiniz; bu sayım farkının kayıtlarda nasıl izleneceğine ise mali müşavirinizle birlikte karar verin.

Geçmiş hareketlerin tamamını taşımak şart değildir: geçiş günündeki kasa ve banka bakiyeleriyle başlayıp sonraki hareketleri PONEO'da tutmak çoğu zaman en sade yoldur. Cari, stok ve bakiye kayıtlarınızı geçiş sırasında ekibimiz aktarır; PRO'nun yıllık ödemesinde bu aktarım ücretsizdir, aylık ödemede talep üzerine yapılır.

Hayır. Kasa, banka, çek ve senet takibi PONEO PRO'dadır (aylık 1.400 ₺ + KDV). Giriş paketi LITE ise GİB'den gelen belgelerin toplanması, GİB portalı üzerinden e-Arşiv ve PONEO AI ile gider takibi gibi işlere odaklanır; cari, stok ve kasa-banka modülleri içermez.

Her çek ve senedi tutarı ve vadesiyle kaydedersiniz; PONEO bu kayıtları vadesine göre gösterir, vadesi yaklaşan kâğıdı ajandada ya da ayrı bir tabloda aramazsınız. Son günün hafta sonuna ya da resmî tatile denk gelip gelmediğini ücretsiz vade hesaplama aracıyla kontrol edebilirsiniz.

Gerekmez. Mali müşaviriniz ücretsiz müşavir panelinden kasa, banka, çek ve senet kayıtlarınızı sizinle aynı anda, canlı görür; dökümü ayrı bir dosyada toparlayıp göndermezsiniz. Ay sonunda bir hareket sorulursa ikiniz de aynı kayda bakarsınız.

Diğer özellikler

Hepsi tek panelde: PONEO ön muhasebe programının diğer modülleri.

Cari Hesap TakibiMüşteri ve tedarikçilerinizin bakiyesi ve ekstresi kendi cari kayıtlarından izlenir; vadesi yaklaşan ve geçen faturalar için cariye otomatik hatırlatma e-postası gider. Teklif, fatura, kasa ve banka aynı panelde olduğu için cari listesini ayrı bir dosyada tutmanız gerekmez; mali müşaviriniz de aynı kayıtlara bakar.İnceleGelir-gider takibiGider tarafında fişler ve gelen faturalar, gelir tarafında satış faturaları ve tahsilatlar PRO'da aynı panelde birikir. Kârı ve kasayı görmek için ay sonunda sütun toplamazsınız.İnceleÖn Muhasebe RaporlarıNe kazandığınızı öğrenmek için ay sonunu ya da mali müşavirden gelecek dosyayı beklemeyin. PONEO, panele girdiğiniz kayıtlardan kâr, nakit ve KDV tablosunu anlık kurar; tahsilat ve döviz raporları da aynı yerde.İnceleFatura kesmePONEO'da fatura ayrı bir program değil, ön muhasebenin bir adımı: PONEO PRO'da teklif, fatura, irsaliye, cari kart, stok ve kasa-banka aynı panelde yürür. Kira ya da abonelik gibi düzenli faturalar tekrar planıyla yeniden oluşur.İncele

Sorunuz mu var?
Hemen bizi arayın.

0555 425 58 20E-posta gönderin